Семерка - Российский Правовой Портал

Об исполнении инвестиционных программ МУП "Бердский водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 годы", ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы", ООО "ПСХ "Энергия" "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2013 годы" за 2008 - 2009 годы

Решение Совета депутатов г. Бердска от 11.11.2010 N 733

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

Заслушав информацию об исполнении инвестиционных программ МУП "Бердский водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 годы", ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы", ООО "ПСХ "Энергия" "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2013 годы" за 2008 - 2009 годы, Совет депутатов города Бердска решил:

1. Информацию об исполнении инвестиционных программ МУП "Бердский водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 годы" (решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2007 N 270), ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы" (решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2007 N 271), ООО "ПСХ "Энергия" "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2013 годы" (решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2007 N 272) за 2008 - 2009 годы принять к сведению (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Бердские новости".



Глава муниципального образования
А.Г.ТЕРЕПА



Приложение
к решению
Совета депутатов города Бердска
второго созыва
от 11.11.2010 N 733



ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ МУП "БЕРДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2008 - 2013 ГОДЫ", ООО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ - СЕРВИС" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2007 - 2010 ГОДЫ", ООО "ПСХ "ЭНЕРГИЯ" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2008 - 2013 ГОДЫ" ЗА 2008 - 2009 ГОДЫ

1. Решением двенадцатой сессии Совета депутатов от 19.06.2007 N 270 была утверждена инвестиционная программа МУП "Бердский водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 годы".

Основными задачами инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 годы" являются развитие систем водоснабжения и водоотведения путем реконструкции, модернизации и строительства в целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и организаций города, а также обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности города Бердска, р. Берди и Новосибирского водохранилища.

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство новых объектов систем водоснабжения и водоотведения и направлены на:

1. Увеличение производительности системы водоснабжения на 40 тыс. куб. м/сутки:

- строительство нового комплекса водопроводно-очистных сооружений производительностью 40 тыс. куб. м в сутки;

- реконструкция водозаборных сооружений НФС-2, позволяющих производить забор воды при отметках сработки Новосибирского водохранилища до 107,5 м;

- реконструкция технологического оборудования и технологических систем водопроводно-очистных сооружений НФС-1, НФС-2 (замена технологических трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования, ремонт емкостных сооружений).

2. Увеличение пропускной способности системы водоотведения:

- завершение строительства второй нитки напорного канализационного коллектора Д-1000 мм от поста ГИБДД до пр. Строителей (Академгородок);

- завершение строительства второго дюкерного перехода Д-800 мм через Бердский залив;

- завершение строительства самотечного коллектора Д-1600 мм по ул. Вокзальной;

- строительство дублирующего самотечного коллектора от жилых кварталов и промзоны микрорайона.

3. Увеличение протяженности сетей водоснабжения на 35 км и сетей водоотведения на 45 км:

- перекладка магистральных водоводов Д-500 мм;

- строительство магистральных водоводов 2Д-600 мм от НС 2-го подъема НФС-2 до ул. Урицкого;

- строительство водопровода от НС 2-го подъема до микрорайона Южный;

- строительство водопроводных сетей микрорайонов Южный, Юго-Восточный, Озерный, Северный, пос. Вега;

- строительство канализационных сетей микрорайонов Южный, Юго-Восточный, Озерный, Северный, пос. Вега.

4. Повышение надежности работы канализационных насосных станций, в том числе ГНС:

- реконструкция технологического оборудования в отделении решеток на ГНС;

- реконструкция технологического оборудования и систем на канализационных насосных станциях NN 2, 4, 5, 6 (микрорайон);

- перекладка напорных коллекторов от КНС до КГН.

5. Решение проблемы обработки промывных вод насосно-фильтровальных станций и утилизации осадков промывных вод:

- монтаж системы очистки и повторного использования промывных вод водопроводно-очистных сооружений НФС-2.



Ресурсное обеспечение

Реализацию Программы предусматривалось осуществить за счет собственных средств МУП "КБУ", муниципального образования города Бердска, администрации НСО, федеральных и частных инвестиций. Общая планируемая сумма средств, предназначенных для реализации инвестиционной программы на 2008 - 2009 годы, составляет 789,14 млн. рублей, в том числе на водоснабжение 494,8 млн. рублей, на водоотведение 294,34 млн. рублей.

Необходимые средства планировалось получить за счет следующих источников:

- от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 418,3 млн. рублей;

- от надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению - 85,64 млн. рублей;

- из бюджета муниципального образования - 55,0 млн. рублей;

- из бюджета области - 208,3 млн. рублей;

- основной тариф - 21,9 млн. рублей.



Анализ выполнения инвестиционной программы в 2008 - 2009 гг.

Фактический объем поступлений денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы за 2008 - 2009 гг. в счет платы за подключение и надбавки к тарифу составил 17,666 млн. руб., что составляет 3,5% от планируемого потока поступлений денежных средств, в т.ч.:

    2008 г. - 6,652 млн. руб. в счет платы за подключение,
            - надбавка к тарифу не утверждена;
    2009 г. - 7,730 млн. руб. в счет платы за подключение,
            - 3,284 млн. руб. в счет надбавки к тарифу.

По существующей системе налогообложения налоговая нагрузка прямым счетом суммарно с платы за подключение и надбавки с тарифа составила бы 5,690 млн. руб., но за счет оптимизации налогообложения, связанной с основной деятельностью предприятия, исчислена меньшая сумма налогов, а именно 3,308 млн. руб.

По причине недофинансирования в 2008 - 2009 гг. реализована лишь часть мероприятий инвестиционной программы, а именно за счет средств, полученных за подключение объектов капитального строительства, и надбавки к тарифу:

1. Замена запорной арматуры Д-600 мм на технологических трубопроводах в станции контактных осветлителей, на насосной станции 2-го подъема и на водоводах сырой воды от насосной станции 1-го подъема НФС-2.

2. Замена насосов-дозаторов для дозирования реагентов на НФС-1, 2.

3. Замена микрофильтров (3 ед.) на НФС-2.

4. Замена насосного оборудования (2 ед.) на НС 1-го подъема НФС-1.

5. Строительство дублирующего водопроводного ввода Д-160 мм на водопроводную насосную станцию в районе войсковой части.

6. Разработана проектно-сметная документация на строительство напорного канализационного коллектора Д-200 мм от КНС-5. Построена одна нитка Д-200 мм, L-1,7 км.

7. Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по перекладке сифонной линии водозаборных сооружений НФС-2.

8. Разработана проектно-сметная документация на строительство новых подающих водоводов от станции 2-го подъема НФС-2.

Перечисленные мероприятия направлены на повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, однако малый объем их выполнения не решает основные проблемы в области водоснабжения и водоотведения в городе - дефицит мощности систем водоснабжения и водоотведения и аварийность на сетях инженерно-технического обеспечения (водоводах и коллекторах), связанные с их физическим износом.

Так функции заказчика строительства сетей водоснабжения и водоотведения в городе Бердске исполняет администрация города и МУ "ОКС". В их адрес направлены запросы о реализации мероприятий, указанных в п. п. 28, 29 ИП (завершение строительства и сдача в эксплуатацию второго дюкерного перехода D = 800 мм через Бердский залив, L = 1 км; завершение строительства второй нитки напорного канализационного коллектора D = 1000 мм на участке от поста ГИБДД до пр. Строителей (Ак. городок), L = 3,9 км) и в п. п. 24, 25, 26 ИП (строительство водовода Д-500 мм от НС 2-го подъема НФС-2 по ул. Космической до ул. Первомайской Д-500 мм, протяженность - 2,5 км.; строительство водопровода от НС 2-го подъема НФС-2 до микрорайона Южный, протяженность - 1,2 км; проектирование и строительство водопроводной сети микрорайона Южный Д-325 мм).



Отчет по выполнению мероприятий инвестиционной программы

"Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2013 гг." за 2008 - 2009 гг.

----+---T--------------------------+-------------------------+---------+-------------------
¦ N ¦ N ¦       Мероприятия        ¦ Источник финансирования ¦Освоено  ¦   Обоснование    ¦
¦п/п¦п/п¦                          ¦      по программе       ¦из факт. ¦  эффективности   ¦
¦   ¦по ¦                          +-----------+------+------+источника¦                  ¦
¦   ¦ИП ¦                          ¦           ¦ План ¦ Факт ¦финанси- ¦                  ¦
¦   ¦   ¦                          ¦           ¦2008 -¦2008 -¦рования, ¦                  ¦
¦   ¦   ¦                          ¦           ¦2009, ¦2009, ¦млн. руб.¦                  ¦
¦   ¦   ¦                          ¦           ¦ млн. ¦ млн. ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦                          ¦           ¦ руб. ¦ руб. ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+------+------+---------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦            3             ¦     4     ¦  5   ¦  6   ¦    7    ¦        8         ¦
+---+---+--------------------------+-----------+------+------+---------+------------------+
¦                          Выполнено в счет платы за подключение                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦        Получена плата за подключение, всего за 2008 - 2009 гг. 14,382 млн. руб.         ¦
+---+---T--------------------------+-----------+-------+-----T---------+------------------+
¦1  ¦5  ¦Разработана проектно-     ¦Областной  ¦  4,8  ¦  0  ¦  0,729  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦сметная документация      ¦бюджет     ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦по замене правой сифонной ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сооружений        ¦
¦   ¦   ¦линии от оголовка до НС   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦1-го подъема НФС-2        ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(169 тыс. + 260 тыс.),    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦проведено водолазное      ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦обследование сифонных     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦линий (300 тыс.),         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦выполнена экспертиза      ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦проекта                   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦2  ¦8  ¦Реконструкция             ¦Плата за   ¦   0   ¦  0  ¦  4,190  ¦Повышение качества¦
¦   ¦<*>¦водопроводно-очистных     ¦подключение¦       ¦     ¦         ¦питьевой воды,    ¦
¦   ¦   ¦сооружений НФС-2: монтаж  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦обеспечение       ¦
¦   ¦   ¦насосов-дозаторов         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦безопасности      ¦
¦   ¦   ¦(3 шт., 831 тыс.), замена ¦           ¦       ¦     ¦         ¦процесса,         ¦
¦   ¦   ¦микрофильтров (3 ед.,     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦увеличение        ¦
¦   ¦   ¦3192 тыс.), гидроизоляция ¦           ¦       ¦     ¦         ¦производительности¦
¦   ¦   ¦РЧВ (167 тыс.)            ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦3  ¦16 ¦Реконструкция             ¦Надбавка   ¦  5,0  ¦  0  ¦  1,118  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦технологического          ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦оборудования              ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сооружений,       ¦
¦   ¦   ¦и технологических систем  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦повышение качества¦
¦   ¦   ¦НФС-2: гидроизоляция баков¦           ¦       ¦     ¦         ¦очистки           ¦
¦   ¦   ¦хранения коагулянта       ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(700 тыс.), монтаж системы¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦барботирования баков      ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦хранения коагулянта       ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(167 тыс.), замена        ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦запорной арматуры         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(251 тыс.)                ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦4  ¦21 ¦Реконструкция             ¦Надбавка   ¦ 15,0  ¦  0  ¦  1,093  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦технологического          ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦оборудования              ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сооружений        ¦
¦   ¦   ¦и технологических систем  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦водопроводно-очистных     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦сооружений, НС-1 и НС-2   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦НФС-1: монтаж             ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦насосов-дозаторов         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(243 тыс.), замена        ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦погружного насоса на НС   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦1-го подъема (850 тыс.)   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦5  ¦23 ¦Строительство дублирующего¦Плата за   ¦ 10,0  ¦0,489¦  0,489  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦водопроводного ввода на НС¦подключение¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦войсковой части           ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сетей             ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦6  ¦41 ¦Разработана               ¦Плата за   ¦  0,8  ¦0,762¦  0,762  ¦Определение       ¦
¦   ¦   ¦проектно-сметная          ¦подключение¦       ¦     ¦         ¦характеристик     ¦
¦   ¦   ¦документация на перекладку¦           ¦       ¦     ¦         ¦системы           ¦
¦   ¦   ¦напорного канализационного¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦коллектора от КНС-5 до КГН¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦в районе 2-й площадки     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦ОАО "БЭМЗ" D = 200 мм,    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦L = 1,7 км                ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦7  ¦42 ¦Строительство одной нитки ¦Плата за   ¦ 13,6  ¦2,000¦  2,000  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦напорного канализационного¦подключение¦       ¦     ¦         ¦надежности        ¦
¦   ¦   ¦коллектора от КНС-5 до КГН¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦в районе 2-й площадки     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦ОАО "БЭМЗ" D = 200 мм,    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦L = 1,7 км (принято работ ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦на 2 млн., оплачено       ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦2 млн.)                   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦8  ¦49 ¦Реконструкция             ¦Надбавка   ¦  12   ¦  0  ¦  0,189  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦технологического          ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦оборудования и систем на  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦КНС, экономия     ¦
¦   ¦   ¦канализационных насосных  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦электроэнергии    ¦
¦   ¦   ¦станциях (КНС) NN 2, 4, 5,¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦6 (микрорайон): замена    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦насосного оборудования    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦на КНС-4                  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦9  ¦50 ¦Реконструкция             ¦Надбавка   ¦  2,5  ¦     ¦  0,51   ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦технологического          ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦оборудования в здании     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦ГНС, экономия     ¦
¦   ¦   ¦решеток на ГНС:           ¦           ¦       ¦     ¦         ¦электроэнергии    ¦
¦   ¦   ¦приобретение и монтаж     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦насоса СД2400/75          ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Всего на выполнение       ¦           ¦       ¦     ¦  11,08  ¦                  ¦
¦   ¦   ¦программы в 2008 - 2009   ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Исчислено налогов         ¦           ¦       ¦     ¦  2,25   ¦                  ¦
¦   ¦   ¦в 2008 - 2009 гг.         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Остаток финансовых средств¦           ¦       ¦     ¦  1,052  ¦                  ¦
¦   ¦   ¦на конец 2009 г.          ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦                                В счет надбавки к тарифу                                 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦                            Получено средств 3,284 млн. руб.                             ¦
+---+---T--------------------------+-----------+-------+-----T---------+------------------+
¦10 ¦16 ¦Реконструкция             ¦Надбавка   ¦  10   ¦0,747¦  0,747  ¦Повышение         ¦
¦   ¦   ¦технологического          ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦надежности работы ¦
¦   ¦   ¦оборудования              ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сооружений,       ¦
¦   ¦   ¦и технологических систем  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦повышение качества¦
¦   ¦   ¦НФС-2: замена запорной    ¦           ¦       ¦     ¦         ¦очистки           ¦
¦   ¦   ¦арматуры (0,747 тыс.)     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦11 ¦14 ¦Реконструкция системы     ¦Надбавка   ¦  2,5  ¦ 1,2 ¦   1,2   ¦Обеспечение       ¦
¦   ¦   ¦обеззараживания воды      ¦к тарифу   ¦       ¦     ¦         ¦безопасности      ¦
¦   ¦   ¦с использованием ГПХ      ¦           ¦       ¦     ¦         ¦процесса          ¦
¦   ¦   ¦на НФС-2                  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦хлорирования      ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Всего на выполнение       ¦           ¦       ¦     ¦  1,974  ¦                  ¦
¦   ¦   ¦программы в 2009          ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Исчислено налогов         ¦           ¦       ¦     ¦  1,058  ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Остаток финансовых средств¦           ¦       ¦     ¦  0,279  ¦                  ¦
¦   ¦   ¦на конец 2009 г.          ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦                                 В счет основного тарифа                                 ¦
+---+---T--------------------------+-----------+-------+-----T---------+------------------+
¦13 ¦12 ¦Организация приборного    ¦Основной   ¦  3,0  ¦0,575¦  0,575  ¦Уточнение         ¦
¦   ¦   ¦учета на НФС-2: монтаж    ¦тариф      ¦       ¦     ¦         ¦фактических       ¦
¦   ¦   ¦узла учета объемов воды,  ¦           ¦       ¦     ¦         ¦параметров работы ¦
¦   ¦   ¦забираемой                ¦           ¦       ¦     ¦         ¦сооружений        ¦
¦   ¦   ¦из поверхностного         ¦           ¦       ¦     ¦         ¦и оборудования    ¦
¦   ¦   ¦водоисточника (сырая вода)¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
¦   ¦   ¦(175 тыс. + 400 тыс.)     ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
+---+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+------------------+
¦   ¦   ¦Всего на выполнение       ¦           ¦       ¦     ¦  0,575  ¦                  ¦
¦   ¦   ¦программы                 ¦           ¦       ¦     ¦         ¦                  ¦
----+---+--------------------------+-----------+-------+-----+---------+-------------------


--------------------------------

<*> Примечание: финансирование по п. 8 ИП за счет платы за подключение планируется с 2011 гг.



2. Решением двенадцатой сессии Совета депутатов N 271 от 19.06.2007 утверждена инвестиционная программа ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы".

С целью реализации данной программы по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей ООО "Тепловые сети - Сервис" в условиях нарастающего спроса и ускоренных темпов развития строительства в планируемый период до 2010 г., необходимо было решить следующие задачи:

1. Увеличить пропускную способность тепловых сетей к 2010 году на 33 Гкал/час путем перекладки с увеличением диаметров магистральных и распределительных тепловых сетей протяженностью 0,54 км и 0,292 км соответственно.

2. Внедрение современных методов расчета и наладки гидравлических режимов тепловых сетей, создание технических и организационных условий на ЦТП для оптимального ведения режимов отопления и горячего водоснабжения в отопительные периоды 2007 - 2010 гг.

3. Обеспечить увеличение полезного отпуска тепловой энергии на максимальную нагрузку потребителей с 126 Гкал/час в 2006 году до 165 Гкал/час в 2010 году.

4. Выполнить замену магистральных и распределительных тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км в связи с истечением срока службы.

Выполнение вышеперечисленных задач позволило стабилизировать гидравлический режим сети, нормализовать теплоснабжение в переходный периоды (осень, весна), исключив перетоп, и увеличить пропускную способность теплосетей к 2010 году на 33 Гкал/час.

В соответствии с календарным планом финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения города Бердска на 2007 - 2010 годы", стоимость работ составляла 128,593 млн. рублей. Необходимые средства планировалось получить за счет следующих источников:

- плата за подключение к системам отопления и горячего водоснабжения - 98,272 млн. рублей;

- от надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению - 30,321 млн. рублей.

В 2008 - 2009 годах на реализацию мероприятий программы планировалось израсходовать всего 90,405 млн. рублей, в том числе:

- за 2008 год - 42,226 млн. рублей, из них плата за подключение составляла 31,134 млн. руб. и надбавка к тарифу - 11,092 млн. рублей;

- за 2009 год - 48,178 млн. рублей, из них плата за подключение составляла 29,984 млн. руб. и надбавка к тарифу - 18,194 млн. рублей.

Но в связи с тем, что надбавка к тарифу на услуги по теплоснабжению на 2008 - 2009 годы не устанавливалась, средства на оплату за подключение к системам отопления и горячего водоснабжения за 2008 - 2009 годы составили 3,819 млн. рублей, или 6% от запланированных средств, поэтому для выполнения данной программы были привлечены оборотные средства предприятия и средства бюджета.

В счет платы за подключение были выполнены следующие мероприятия программы:

- разработка технического задания на создание системы автоматизации ЦТП с выбором вариантов основного оборудования и мероприятия по реконструкции тепловой сети (п. 1 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- выполнение проекта реконструкции систем автоматизации и приобретение оборудования для ЦТП "Родина" (п. 6 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- установка регуляторов на ЦТП и датчиков для снятия показаний на удаленном доступе (п. 6 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- установка частотной станции на ЦТП-8а (п. 6 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети ООО "Тепловые сети - Сервис" (п. 9 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- испытания на тепловые потери магистральных трубопроводов от котельной ОАО "БЭМЗ" (п. 10 календарного плана финансирования инвестиционной программы).

Также застройщиками были выполнены работы в счет платы за подключение по Техническим условиям, выданным с обременением, а именно:

- замена водоподогревателей в ЦТП-10а (п. 14 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- замена изношенных участков тепловых сетей от ТК10/1 до ТК 10/11 (п. 17 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- замена насосов в ЦТП 9а (п. 24 календарного плана финансирования инвестиционной программы).

Всего выполнено работ на сумму 3,45 млн. рублей.

Кроме этого, в целях обеспечения надежного теплоснабжения, обеспечения максимальной пропускной способности сети и снижения коммерческих потерь для выполнения ранее намеченных мероприятий были привлечены оборотные средства предприятия, средства бюджета в счет арендной платы, тарифа на т/энергию. Всего было выполнено работ на сумму 7,562 млн. рублей, в том числе:

- установка узлов учета в тепловых камерах ТК-1 и ТК-2 (п. 2 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- замена изношенных участков тепловых сетей (п. 12 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- замена водоподогревателей в ЦТП "Родина" (п. 16 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- установка дополнительных водоподогревателей в ЦТП 7а (п. 19 календарного плана финансирования инвестиционной программы);

- частичная замена участка теплосети с увеличением диаметра трубопровода отопления от ТК Боровая 102 (п. 21 календарного плана финансирования инвестиционной программы).

Всего на выполнение мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы" за 2008 - 2009 годы было вложено средств в сумме 14,826 млн. рублей, что составило 16,4% от запланированных средств.



Отчет по выполнению мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловые сети - Сервис" "Развитие системы теплоснабжения г. Бердска на 2007 - 2010 годы" за 2008 - 2009 гг.



N п/п

N п/п по ИП

Наименование/содержание мероприятий

Срок выпол- нения

Стоимость работ по программе, млн. руб.

ФАКТ, млн. руб.

Обоснование эффективности затрат

Работы, выполненные в счет платы за подключение

1

1

Разработка технического задания на создание системы автоматизации ЦТП с выбором вариантов основного оборудования и мероприятия по реконструкции тепловой сети

2008 г.

0,335

0,335

обеспечение оптимального ведения режима теплоснабжения

2

6

Проектирование реконструкции систем автоматизации ЦТП и ИТП, установка на ЦТП и ИТП систем автоматического регулирования, в том числе

2008 - 2009 гг.

32,910



повышение точности расчетов эксплуатационных режимов, выдачи техусловий на подключение новых потребителей

2.1

6

Выполнение проекта реконструкции систем автоматизации ЦТП "Родина"

2008



0,2



2.2

6

Установка регуляторов ГВС на ЦТП и датчиков для снятия показаний

2008



1,450



2.3

6

Установка частотной станции на ЦТП-8а

2009



0,18



2.4

6

Приобретение оборудования для автоматизации ЦТП "Родина"

2008 - 2009



1,098



3

9

Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети ООО "Тепловые сети - Сервис"

2008 г.

0,84

0,146

обеспечение оптимального ведения режима теплоснабжения

4

10

Испытания на тепловые потери магистральных трубопроводов от котельной ОАО БЭМЗ

2008

0,35

0,41

обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей



ИТОГО



34,435

3,819



Работы, выполненные застройщиком в счет платы за подключение по ТУ, выданным с обременением

5

14

Замена водоподогревателей ЦТП-10а

2008 - 2010 гг.

1,779

1,504

обоснование тарифов и нормативов на теплоснабжение

6

17

Замена изношенных участков тепловых сетей 0,6 км

2009 г.

7,948

1,51

обеспечение надежного теплоснабжения

7

24

Установка водоподогревателей и замена насосов в ЦТП 9а

2008

1,8

0,43

обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей



ИТОГО



11,547

3,45



Работы, выполненные за счет бюджетных средств и в счет арендной платы, тарифа на т/э, оборотных средств

8

2

Установка узлов учета в тепловых камерах ТК-1 и ТК-2

2008 г.

0,388

0,814

снижение коммерческих потерь

9

12

Замена изношенных участков тепловых сетей 0,6 км

2008

6,657

3,9

обеспечение надежного теплоснабжения

10

16

Замена водоподогревателей ЦТП "Родина"

2008 - 2010 гг.

1,857

1,3

обеспечение оптимального ведения режима теплоснабжения

11

19

Установка дополнительных водоподогревателей в ЦТП 7а

2008 г.

1,077

0,748

наладка оптимального режима теплоснабжения

12

21

Замена участка теплосети в связи с увеличением диаметра трубопроводов отопления от ТК Боровая 102

2010 г.

1,5

0,8

обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей



ИТОГО



11,512

7,562





ВСЕГО



57,494

14,826





3. Решением двенадцатой сессии Совета депутатов от 19.06.2007 N 272 была утверждена инвестиционная программа ООО "ПСХ "Энергия" "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2013 годы".

Основные показатели мероприятий по реализации Программы за 2008 - 2009 годы включают в себя комплекс выполненных проектных (п. 5 ип - проведение предпроектных работ по автоматизации ЦТП 1 котельной; п. 8 ип - разработка проектной документации и расширение бойлерной на 20 Гкал/час; п. 24 ип - разработка проектной документации и строительство котла 30 т/час в котельной), строительно-монтажных (п. 11 ип - установка дополнительных сетевых насосов на котельной N 2; п. 16 ип - установка регулирующих клапанов ГВС и смешения на ЦТП и ИТП от котельной N 1) и наладочных работ (п. 2 ип - разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения ООО "ПСХ "Энергия" города Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu 5.2) по реконструкции и модернизации объектов системы отопления и горячего водоснабжения города Бердска с целью создания резерва мощностей источников теплоснабжения и увеличения пропускной способности сетей для возможности подключения вновь строящихся объектов капитального строительства.

В Программе на 2008 - 2009 годы предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1. Реконструкция и модернизация источников:

- проектирование и строительство емкости запаса воды на котельной N 1;

- разработка проектной документации и расширение бойлерной на 20 Гкал/час;

- установка корректирующих насосов;

- установка дополнительных сетевых насосов на котельных N 1 и N 2;

- установка дополнительного мазутохранилища 3000 м3 на котельной N 1;

- замена сетевых насосов и трубопроводов на бойлерной котельной N 1;

- замена конвективных поверхностей на 3-х угольных котлах котельной N 2;

- разработка проектной документации и строительство котла 30 т/ч в котельной N 1;

- разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения от котельной N 1 на перспективы 2009.

2. Реконструкция, модернизация и строительство ЦТП:

- проведение предпроектных работ по автоматизации ЦТП на котельной N 1;

- проведение предпроектных работ по автоматизации ЦТП на котельной N 2;

- установка регулирующих клапанов на ГВС и ЦТП от котельной N 2;

- частичная замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП;

- установка регулирующих клапанов ГВС и смешения на ЦТП и ИТП от котельной N 1.

3. Реконструкция, модернизация и строительство тепловой сети:

- разработка эксплуатационного режима системы теплоснабжения ООО "ПСХ "Энергия" г. Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu 5.2;

- замена 7-ми магистральных участков тепловой сети (ТК10 - ТК15, ТК14А - ЦТП-28, ТК16 - ТК17, ТК28 - ТК46, ТК46 - ТК49, ТК17А - ТК17.1, ТК15 - ТК16);

- создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей;

- частичная замена внутриквартальных теплосетей;

- строительство внутриквартальных т/сетей к новым жилым домам;

- испытания на тепловые потери внутриквартальных сетей от ЦТП 1б, 15 кв., 21б системы теплоснабжения от котельной N 1.



Ресурсное обеспечение

Реализацию Программы предусматривается осуществить за счет собственных средств ООО "ПСХ "Энергия", полученных в составе выручки от реализации товарной продукции (услуг). Общая сумма средств, предназначенных для реализации инвестиционной программы на 2008 - 2009 годы, составляет 132,162 млн. руб.

Необходимые средства планируется получить за счет следующих источников:

- плата за подключение к системам отопления и горячего водоснабжения - 97,986 млн. руб.;

- надбавка к тарифу на услуги по теплоснабжению - 34,176 млн. рублей.



Анализ выполнения инвестиционной программы в 2008 - 2009 гг.

Фактический объем поступлений денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы за 2008 - 2009 гг. в счет платы за подключение и надбавки к тарифу составил 41,913 млн. руб., что составляет 31% от планируемого потока поступлений денежных средств, в т.ч.:

    2008 г. - 15,814 млн. руб. в счет платы за подключение,
            - 7,694 млн. руб. в счет надбавки к тарифу;
    2009 г. - 7,518 млн. руб. в счет платы за подключение,
            - 10,887 млн. руб. в счет надбавки к тарифу.

В 2008 - 2009 гг. за счет средств, полученных в счет платы за подключение объектов капитального строительства, и за счет надбавки к тарифу реализованы следующие мероприятия:

- проведение предпроектных работ по автоматизации ЦТП 1 котельной;

- разработка проектной документации и расширение бойлерной на 20 Гкал/час;

- разработка проектной документации и строительство котла 30 т/час в котельной;

- установка дополнительных сетевых насосов на котельной N 2;

- установка регулирующих клапанов ГВС и смешения на ЦТП и ИТП от котельной N 1;

- разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения ООО "ПСХ "Энергия" города Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu 5.2;

- технико-экономическое обоснование инвестиционной программы.

С установкой дополнительных сетевых насосов на котельной N 2 была повышена надежность и стабилизация гидравлического режима сети. С установкой регулирующих клапанов на нескольких ЦТП (2б, 6б, 15б, 20б, 27б) сократился расчетный расход теплоносителя, что позволило улучшить гидравлический режим работы потребителей и снизить давление в обратном трубопроводе у ряда потребителей ниже допускаемого. После проведения расчетов эксплуатационного режима системы теплоснабжения от котельной N 2 была проведена регулировка гидравлического режима и тем самым повышена надежность и гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения. В связи с расширением бойлерной на 20 Гкал/час была присоединена дополнительная мощность от котельной N 1 в количестве Q = 3,717198 Гкал/час.



Отчет по выполнению мероприятий инвестиционной программы

ООО "ПСХ "Энергия" "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2013" за 2008 - 2009 гг.



N п/п

N п/п ИП

Мероприятия

План, млн. руб.

Факт, млн. руб.

1

2

3

4

5

В счет платы за подключение





Получена плата за подключение, всего за 2008 - 2009



23,332

1

2

разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения ООО "ПСХ "Энергия" г. Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu 5.2

0,697

0,405

2

5

проведение предпроектных работ по автоматизации ЦТП 1 котельной

0,850

0,760

3

8

разработка проектной документации и расширение бойлерной на 20 Гкал/час

19,200

15,119

4

11

установка дополнительных сетевых насосов на котельной N 2

0,734

1,131

5

24

разработка проектной документации и строительство котла 30 т/час в котельной N 1

26,000

2,089

6



Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

0,322

0,136





ОПЛАЧЕНО НАЛОГОВ



3,692





Остаток денежных средств



0





Средства на выполнение программы (плата за подключение - налоги)



19,640

В счет надбавки к тарифу





Получено средств



18,580

7

8

разработка проектной документации и расширение бойлерной на 20 Гкал/час

19,200

4,080

8

16

установка регулирующих клапанов ГВС и смешения на ЦТП и ИТП от котельной N 1

10,600

0,526

9

24

разработка проектной документации и строительство котла 30 т/час в котельной N 1

26,000

7,487

10



Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

0,322

0,186





ОПЛАЧЕНО НАЛОГОВ



6,301





Остаток денежных средств



0





Средства на выполнение программы (получено средств - налоги)



12,279





ИТОГО

58,403

41,912



Курсы валют
09.08
10.08
USD
65.1299
65.2543
EUR
73.0432
73.0196
CNY
9.24523
9.25278
GBP
79.2501
79.1013



Новости партнеров
Погода
01.01
01.01
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Хабаровск
Калининград
Архангельск
Популярные новости
Статистика




Рейтинг@Mail.ru
© 2008-2017. Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна